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勝利早報【20211129】
上週五美股三大指數大幅下跌,其中,疫苗股強,大宗商品等大幅走低。南非洲出現傳染性更強的新冠變異病毒,加上歐美國家限制非洲部分國家航空運輸,加劇了市場對病毒傳染與國際供應鏈再次中斷的憂慮。疊加美聯儲可能加快縮減QE與提前加息,短期仍是謹慎風險資產與國際大宗商品價格調整。短期不利於風險資產走勢,但中期看大宗商品價格下跌,將大大減輕滯漲憂慮與貨幣政策緊縮的壓力。若本次對經濟衝擊較大,各國將繼續寬鬆政策挽救經濟。預計美股短期或繼續出現震盪調整,下跌後關注內生增長與基建受益板塊。上週五A股滬深兩市與港股走弱。市場主線的新能源汽車與新能源出現轉強跡象,而半導體、軍工、通信等繼續偏強,金融、地產等繼續弱。國際市場變化較大,國內政策更加趨於維穩,無論財政政策與貨幣政策都將有所鬆動。政策基本面仍傾向國內高層持續強調的扶持製造業,這對國家戰略性製造業行業是一個景氣度回升或將持續的正面預期。判斷A股與港股短期繼續震盪整固,結構性行情更加突出在符合產業轉型升級趨勢的行業。策略上,繼續看好與新能源與新能源汽車相關的新材料、先進製造業設備等企業,也留意新基建相關的通信與IT設備、超跌的疫情受益的消費性醫療行業。
2021年11月29日
勝利早報【20211126】
隔夜美股休市。受美聯儲可能加快縮減QE與提前加息的影響,國際大宗商品價格再次掉頭下跌,反映市場擔憂全球主要國家聯合壓制大宗商品價格來對抗通脹上升壓力。雖然對抗通脹短期不利於風險資產,但中期看大宗商品價格下跌,將大大減輕滯漲憂慮與貨幣政策緊縮的壓力。預計美股短期或繼續出現震盪調整,行業繼續分化,關注內生增長與基建受益板塊。昨日A股滬深兩市開始轉弱,港股繼續偏弱。市場主線的新能源汽車與新能源出現轉弱,而半導體、通信等繼續偏強,消費、醫療出現轉強跡象。國內為了穩經濟,地產信貸投放增加,也反映了流動性上寬鬆預期。同時,國內高層持續強調扶持製造業,令市場預期將擴大製造業扶持。國內政策繼續經濟維穩,不會有悲觀預期,但結構性行業仍為主線,符合產業轉型升級趨勢的行業有結構性行情。判斷A股與港股短期繼續震盪整固。策略上,繼續看好與新能源與新能源汽車相關的新材料、先進製造業設備等企業,也留意新基建相關的通信與IT設備與超跌的消費性醫療行業。
2021年11月26日
勝利早報【20211125】
隔夜美股三大指數漲跌不一,納指大幅走低後反彈,其中,半導體強勢。美股大幅波動與美聯儲最新會議紀要有關,美聯儲表示因通脹可能比預期持續要長,可能加快縮減QE與提前加息。美聯儲貨幣政策比預期提前收緊,將加劇全球風險資產波動。需要密切留意大宗商品價格,預計全球將合作壓制大宗商品價格。預計美股短期或出現震盪調整,行業繼續分化,關注內生增長與基建受益板塊。 昨天A股滬深兩市強,但港股繼續偏弱。市場主線的新能源汽車與新能源連漲數天后出現分化;通信、半導體、消費電子等繼續偏強,而消費、醫療、互聯網繼續偏弱。國內為了穩經濟,地產信貸投放增加,也反映了流動性上寬鬆預期。同時,國內高層持續強調扶持製造業,令市場預期將擴大製造業扶持。騰訊因APP違規問題遭監管層要求暫停更新,反映國家仍在嚴管互聯網行業,而對製造業行業持續加大扶持,反映出國內高層重點把資源向實體製造業,尤其是戰略性產業傾斜。所以A股整體平穩,結構性行業仍為主線,符合產業轉型升級趨勢的行業有結構性行情。策略上,主線機會仍在能源技術創新與產能業績釋放,半導體、軍工、新能源與新能源汽車產業鏈,同時,關注因低估值與行業景氣度回升的通信、消費電子等新基建相關受益板塊。
2021年11月25日
勝利早報【20211124】
隔夜美股三大指數漲跌不一,納指繼續走低,其中,金融與油氣股偏強。美股大幅波動與美聯儲政策預期有關,市場開始預期美聯儲主席鮑威爾獲連任後將提前加息,導致美債收益率回升,打擊高估指的科技股。美聯儲在經濟低迷情況下不會採取過激幹預措施,市場亦需要考慮拜登推出1.75萬億美元刺激方案,帶來對新能源與新能源汽車利好刺激,言論調控的概率較大。需要謹慎的是歐美疫情反彈憂慮 打擊順週期行業復蘇。預計美股短期或出現震盪調整,行業繼續分化,關注內生增長與基建受益板塊。昨天A股滬深兩市強,但港股繼續偏弱。市場主線的新能源汽車與新能源連漲數天后出現分化,其中,永磁材料強勢;通信、消費電子、軍工等繼續偏強,而消費、醫療、互聯網轉跌。國內央行三季度貨幣執行報告凸顯了流動性寬鬆預期。同時,國內高層持續強調扶持製造業,令市場預期將擴大製造業扶持。國內政策繼續維穩,不會有悲觀預期,但結構性行情仍為主線,符合產業轉型升級趨勢的行業有結構性行情,判斷A股與港股短期震盪整固。策略上,主線機會仍在能源技術創新與產能業績釋放,軍工、新能源與新能源汽車產業鏈,同時,關注因低估值與行業景氣度回升的通信、消費電子等新基建板塊,而互聯網巨頭三季度業績普遍不及預期,需謹慎互聯網股份的估值預期。
2021年11月24日
勝利早報【20211123】
隔夜美股三大指數漲跌不一,納指大幅走低,其中,新能源汽車、金融股與抗疫股偏強。美股大幅波動與美聯儲政策預期存在分歧相關,美聯儲主席鮑威爾將獲連任,令市場對美聯儲出手干預通脹的預期升溫。美聯儲在經濟低迷情況下不會採取過激干預措施同時,市場還考慮到拜登繼續推出1.75萬億美元刺激方案,帶來對新能源與新能源汽車利好刺激,言論調控的概率較大。需要謹慎的是歐美疫情反彈憂慮 打擊順週期行業復蘇。預計美股短期或出現震盪調整,行業繼續分化,關注內生增長與基建受益板塊。 昨天A股滬深兩市強,但港股偏弱,市場資金回歸中長線邏輯,新能源汽車與新能源轉回強勢,通信、消費電子、軍工等繼續偏強,而消費、醫療、互聯網轉跌。國內央行三季度貨幣執行報告凸顯了流動性寬鬆預期。同時,國內高層持續強調扶持製造業,令市場預期將擴大製造業扶持。國內政策繼續經濟維穩,不會有悲觀預期,但結構性行業仍為主線,符合產業轉型升級趨勢的行業有結構性行情,判斷A股與港股短期震盪整固。策略上,主線機會仍在能源技術創新與產能業績釋放,軍工、新能源與新能源汽車產業鏈,同時,關注因低估值與行業景氣度回升的通信、消費電子等新基建,而互聯網巨頭三季度業績普遍不及預期,需謹慎互聯網股份的估值預期。
2021年11月23日
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