重要通告
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勝利每日早報
勝利早報【20220624】
隔夜美股三大指數收漲,其中,科技、醫療、中概股強;昨日A股滬深兩市與港股強勢,其中,新能源、汽車、科技、金融股強勢,資源股偏弱。自從歐美加息後,國際大宗商品持續下跌,反映了俄烏衝突存在緩和預期,歐洲恢復煤炭使用與原油可能增產,以及國際聯合對抗通脹,導致原材料價格回落的拐點預期望逐步形成,通脹回落將有利於經濟恢復與減低歐美央行加息的力度,有望抵消部分加息帶來的憂慮。儘管美聯儲主席鮑威爾繼續發表加息抗通脹的鷹派言論,但是市場已經開始認為通脹有下降的可能,對加息擔心在下降。技術上,美股主要股指和大多數標普板塊在短期內已被超賣,均上穿10天線,有超跌反彈動力。國內市場依舊維持偏強勢,中國因低通脹水準而可以加碼出臺寬鬆貨幣政策與積極財政政策來刺激經濟與穩定資本市場。面對巨大的經濟下行壓力與就業壓力,預計強有力刺激經濟與穩定市場信心必將成為政府部門工作重點。國內出臺刺激汽車消費政策,有望繼續令汽車維持高景氣度。預計國家未來推出政策的力度有可能超預期,中國資產價格堅挺,港股與A股維持震盪上揚的趨勢。配置上,配置國家重點扶持的行業,如:新能源、汽車、先進製造等,可重點關注超跌成長板塊,如:消費、醫療、科技、文娛等有受益於消費刺激與政策糾偏的行業。
2022年06月24日
勝利早報【20220623】
隔夜美股三大指數沖高後尾盤微跌,其中,醫療偏强,中概股偏弱;昨日A股滬深兩市與港股偏弱,其中,新能源與汽車强勢,互聯網科技與半導體弱。美聯儲主席鮑威爾繼續發表加息抗通脹的鷹派言論,向市場釋放美聯儲抗通脹决心,加劇了市場對加息可能超預期的憂慮。而俄烏衝突有緩和的迹象,市場預期歐洲恢復煤炭使用與原油可能增産將導致能源價格下跌,同時,隨著國際聯合對抗通脹,原材料價格回落的拐點預期有望逐步形成,通脹回落將有利于經濟恢復與减低歐美央行加息的力度,有望抵消部分加息帶來的憂慮。技術上,美股主要股指和大多數標普板塊在短期內已被超賣,股市很有超跌反彈動力,通脹回落的預期有望支撑美股短期築底整固。國內市場依舊維持偏强勢,中國因低通脹水平而可以加碼出臺寬鬆貨幣政策與積極財政政策來刺激經濟與穩定資本市場。面對巨大的經濟下行壓力與就業壓力,預計强有力刺激經濟與穩定市場信心必將成爲政府部門工作重點。昨天國內出臺刺激汽車消費政策,有望繼續令汽車維持高景氣度,另外,國內針對直播行業與第三方平臺售藥推出相關監管政策,令相關股份出現下跌,政策風險仍需謹慎。預計國家未來推出政策的力度有可能超預期,中國資産價格堅挺,港股與A股維持震蕩上揚的趨勢。配置上,配置國家重點扶持的行業,如:新能源、汽車、先進製造等,可重點關注超跌成長板塊,如:消費、醫療、科技、文娛等有受益于消費刺激與政策糾偏的行業。
2022年06月23日
勝利早報【20220622】
隔夜美股三大指數全線收漲超2%,科技、晶片、新能源車和中概股表現亮眼;昨日A股滬深兩市整體走勢分化,港股則強勢收漲,其中,醫療、科技強勢,大宗商品類企業繼續走弱。美國總統拜登表示經濟衰退並非不可避免,削減美國人的醫療費用和稅收改革是抗擊通貨膨脹的措施,提振市場氣氛。同時,俄烏衝突有緩和的跡象,目前已經有消息稱俄烏將於8月恢復會談。市場焦點還在政府如何抗擊通脹,預計隨著國際聯合對抗通脹,原材料價格回落的拐點預期有望逐步形成,通脹回落的預期有望支撐美股短期築底整固,技術上,美股主要股指和大多數標普板塊在短期內已被超賣,股市具有超跌反彈動力。國內市場依舊維持偏強勢,中國因低通脹水準而可以加碼出臺寬鬆貨幣政策與積極財政政策來刺激經濟與穩定資本市場。面對巨大的經濟下行壓力與就業壓力,預計強有力刺激經濟與穩定市場信心必將成為政府部門工作重點。預計國家未來推出政策的力度有可能超預期,中國資產價格堅挺,港股與A股維持震盪上揚的趨勢。配置上,除了配置熱門的碳中和行業外,可重點關注超跌成長板塊,如:消費、醫療、科技、文娛等有受益於消費刺激與政策糾偏的行業。
2022年06月22日
勝利早報【20220621】
隔夜美股休市;週一A股滬深兩市維持強勢,港股亦跟隨小幅收漲,消費、新能源與新能源汽車產業鏈強,大宗商品類企業繼續走弱。最近不少國家央行跟隨美聯儲加息,推升無風險利率。日前美聯儲官員密集發聲釋放出鷹派的信號,令市場預期美聯儲傾向將加息堅持到底,因此7月繼續加息75個基點的可能性持續提高,全球大宗商品價格將可能出現大幅波動。同時,除了加息,歐美政府更應該做的是通過全球合作,推出各種手段抑制大宗商品價格上漲與降低通脹水準的措施,尤其是推動俄烏衝突停止,目前已經有消息稱俄烏將於8月恢復會談。原材料價格回落的拐點預期有望逐步形成,通脹回落的預期有望支撐美股短期築底整固。國內市場依舊維持偏強勢,中國因低通脹水準而可以加碼出臺寬鬆貨幣政策與積極財政政策來刺激經濟與穩定資本市場。面對巨大的經濟下行壓力與就業壓力,預計強有力刺激經濟與穩定市場信心必將成為政府部門工作重點。此外,最新消息拜登表示傾向減少對中國的部分關稅,也有利於中國出口與資產表現。需要關注的是中美利差擴大可能引發資金回流美國,以及中國央行如何干預市場來避免市場波動。預計國家未來推出政策的力度有可能超預期,中國資產價格堅挺,港股與A股維持震盪上揚的趨勢。配置上,除了配置熱門的碳中和行業外,可重點關注超跌成長板塊,如:消費、醫療、科技、文娛等有受益於消費刺激與政策糾偏的行業。
2022年06月21日
勝利早報【20220620】
上週五美股三大指數漲跌不一,納指反彈幅度大,其中,科技股反彈力度較大,中概股走強;A股滬深兩市強,港股亦跟隨強勢,科技與醫療板塊強,煤炭、石油等大宗商品走弱。美聯儲加息75個基點後,全球不少國家央行跟隨加息,推升無風險利率。目前各國央行因為高通脹選擇激進加息,且未見通脹何時出現拐點,市場憂慮加息幅度超預期。除了加息,歐美政府更應該做的是通過全球合作,推出各種手段抑制大宗商品價格上漲與降低通脹水準的措施,週末法德意三國領導人奔赴烏克蘭後,消息傳出俄烏有望8月恢復會談,令市場憧憬俄烏局勢緩和,能源與原材料供應恢復與價格回落。歐美打壓通脹的決心明顯,全球大宗商品價格將可能出現大幅波動,原材料價格回落的拐點預期有望逐步形成,通脹回落的預期有望支撐美股短期築底整固。國內市場偏強勢,中國因低通脹而可以加碼出臺寬鬆貨幣政策與積極財政政策來刺激經濟與穩定資本市場,另外隨著國內疫情控制取得重大成效,強有力刺激經濟與穩定市場信心必將成為政府部門工作重點。此外,最新消息拜登表示傾向減少對中國的部分關稅,也有利於中國出口與資產表現。需要關注的是中美利差擴大可能引發資金回流美國,以及中國央行如何干預市場來避免市場波動。預計國家未來推出政策的力度有可能超預期,中國資產價格堅挺,港股與A股維持震盪上揚的趨勢。配置上,除了配置熱門的碳中和行業外,可重點關注超跌成長板塊,如:消費、醫療、科技、文娛等有受益於消費刺激與政策糾偏的行業。
2022年06月20日
勝利早報【20220617】
隔夜美股三大指數大幅下跌,納指跌幅較大,科技股領跌,中概股走弱。昨天A股滬弱深强,港股大幅走低,其中,金融、煤炭、石油等弱。繼美聯儲加息75個基點後,外圍市場央行跟隨加息,加劇避險情緒,導致風險資産價格大幅下跌。目前各國央行因爲高通脹水平加息,且未見通脹何時出現拐點,市場憂慮加息幅度超預期,所以通脹未見拐點之前,外圍市場仍將會因擔憂加息幅度大而波動。同時,面對高企通脹水平,除了加息,歐美政府更應該做的是通過全球合作,推出各種手段抑制大宗商品價格上漲與降低通脹水平的措施,如:疏通國際貿易供應鏈、歐美將鬆動對俄羅斯的能源、農産品流入國際市場的限制,美國可能部分减低進口中國商品的關稅等等,這樣才能有效抑制通脹,更能恢復市場對經濟與風險資産的信心。中國方面呈現相對偏樂觀,中國通脹水準仍在3%以下,社融與新增貸款增長超預期,且中國正處于降息周期,尤其是隨著疫情控制取得重大成效,强有力刺激經濟與穩定市場信心必將成爲政府部門工作重點。同時,最新消息拜登表示傾向减少對中國的部分關稅,也有利于中國資産表現。需要關注的是中美利差擴大與港美利差擴大可能引發資金回流美國,以及中國央行如何干預市場來避免市場波動。綜合來看,中國市場有可能較海外市場强勢,預計國家未來推出政策的力度有可能超預期,港股與A股繼續震蕩上揚的趨勢有望形成,配置上,重點關注重磅政策刺激行業,如:受益于國家加大投資的新能源産業鏈與先進製造業、受益于補貼與部分减免購置稅的汽車産業鏈、新能源産業鏈;國家政策糾偏受益且有中長期增長邏輯的板塊看,如:互聯網科技、生物科技、文化娛樂等。
2022年06月17日
勝利早報【20220616】
隔夜美股集體收漲,標普大盤和道指止步五日連跌,納指和納指100連漲兩日且漲幅居前。其中,科技股領跑大市,熱門中概股多數收漲。昨夜美聯儲官宣28年以來最大幅度加息75個基點,雖然鮑威爾表態堅決抗擊通脹,不排除7月再加息75個基點,但稱如此大幅加息並非常規政策,語氣上並不鷹派,因此利空落地情況下,令超跌的成長股反彈明顯。面對高企通脹水準,除了加息,歐美更應該做的是通過全球合作,推出各種手段抑制大宗商品價格上漲與降低通脹水準的措施,如:疏通國際貿易供應鏈、歐美將鬆動對俄羅斯的能源、農產品流入國際市場的限制,美國可能部分減低進口中國商品的關稅等等,這樣才能有效抑制通脹,更能恢復市場對經濟與風險資產的信心。中國方面呈現相對偏樂觀,中國通脹水準仍在3%以下,社融與新增貸款增長超預期,且中國正處於降息週期,尤其是隨著疫情控制取得重大成效,強有力刺激經濟與穩定市場信心必將成為政府部門工作重點。同時,最新消息拜登表示傾向減少對中國的部分關稅,也有利於中國資產表現。香港財金官員表示目前正極力向內地有關部門爭取容許在港上市中概股納入港股通,有利於互聯網科技股表現。綜合來看,認為中國市場有可能較海外市場強勢,預計國家未來推出政策的力度有可能超預期,港股與A股繼續震蕩上揚的趨勢有望形成,配置上,重點關注重磅政策刺激行業,如:受益於國家加大投資的新能源產業鏈與先進製造業、受益於補貼與部分減免購置稅的汽車產業鏈、新能源產業鏈;國家政策糾偏受益且有中長期增長邏輯的板塊看,如:互聯網科技、生物科技、文化娛樂等。
2022年06月16日
勝利早報【20220615】
隔夜美股三大指數漲跌不一,僅納指漲,其中,科技股與中概股走強。昨日港股與A股低開高走,金融、能源與汽車強,半導體弱。市場在等待週四美聯儲議息會議結果,美股大幅調整後止跌,預期美聯儲將宣佈加息75個基點,而美國最新PPI環比有所回落,再次讓市場看到通脹增速放緩的信號,預計加息如預期公佈後將不會引起太大的波動。目前美聯儲加息動向將明顯成為國際金融市場大幅波動的重要因素,年初至今美股已經消化了美國總台拜登上臺以來美股漲幅,預計白宮將與美聯儲商討推出穩定美股的措施,美股有可能跌幅減緩。面對高企的通脹,除了加息,政府更應該通過全球合作,推出各種手段抑制大宗商品價格上漲與降低通脹水準的措施,如:疏通國際貿易供應鏈、歐美將鬆動對俄羅斯的能源、農產品流入國際市場的限制,美國可能部分減低進口中國商品的關稅等等。中國方面呈現相對偏樂觀,中國通脹水準仍在3%以下,社融與新增貸款增長超預期,且中國正處於降息週期,貨幣政策與財政政策都在繼續加碼刺激經濟與穩定市場,尤其是隨著疫情控制取得重大成效,強有力刺激經濟與穩定市場信心必將成為政府部門工作重點。同時,最新消息稱拜登表示傾向減少對中國的部分關稅,也有利於中國資產表現。香港亦表示目前正極力向內地有關部門爭取容許在港上市中概股納入港股通,有利於互聯網科技股表現。綜合來看,、中國市場有可能較海外市場強勢,預計國家未來推出政策的力度有可能超預期,港股與A股繼續震蕩上揚的趨勢有望形成,配置上,重點關注重磅政策刺激行業,如:受益於國家加大投資的新能源產業鏈與先進製造業、受益於補貼與部分減免購置稅的汽車產業鏈、新能源產業鏈;國家政策糾偏受益且有中長期增長邏輯的板塊看,如:互聯網科技、生物科技、文化娛樂等。
2022年06月15日
勝利早報【20220614】
隔夜美股三大指數大幅收跌,其中,科技、新能源汽車等弱,中概股走弱。昨日港股與A股均下跌,其中,新能源、新能源汽車产业链強,科技、消費股弱。隨著美國公佈5月份CPI環比同比超預期,美聯儲個別官員表示本周考慮加息75個基點,個別國際投行表示可能加息100個基點,刺激美債收益率飆升,衝擊環球股市。美聯儲加息動向將明顯成為國際金融市場大幅波動的重要因素,年初至今道指、納指、標普500分別下跌了16.02%、30.91%、21.33%,已經抵消了美國總台拜登上臺以來的漲幅,預計白宮將與美聯儲商討推出穩定美股的措施,美股有可能跌幅減緩。面對高企的通脹,除了加息,政府更應該做的是通過全球合作,推出各種手段抑制大宗商品價格上漲與降低通脹水準的措施,如:疏通國際貿易供應鏈、歐美將鬆動對俄羅斯的能源、農產品流入國際市場的限制,美國可能部分減低進口中國商品的關稅等等。中國方面呈現相對偏樂觀,中國通脹水準仍在3%以下,社融與新增貸款增長超預期,且中國正處於降息週期,貨幣政策與財政政策都在繼續加碼刺激經濟與穩定市場,尤其是隨著疫情控制取得重大成效,強有力刺激經濟與穩定市場信心必將成為政府部門工作重點。所以中國市場有可能較海外市場強勢,預計國家未來推出政策的力度有可能超預期,港股與A股繼續震蕩上揚的趨勢有望形成,配置上,重點關注重磅政策刺激行業,如:受益於國家加大投資的新能源產業鏈與先進製造業、受益於補貼與部分減免購置稅的汽車產業鏈、新能源產業鏈;國家政策糾偏受益且有中長期增長邏輯的板塊看,如:互聯網科技、生物科技、文化娛樂等。
2022年06月14日
勝利早報【20220613】
上週五美股三大指數大幅收跌,其中,科技、新能源板塊弱,中概股偏強。而上週五港股與A股偏強,其中,新能源、新能源汽車強勢。美國公佈5月份CPI環比同比大幅超預期,令通脹水準回落的預期落空,加劇了市場對美聯儲未來三個月大幅加息的憂慮,美元指數與美債收益率繼續飆升,這對美股以及新興市場帶來新一層的憂慮。目前歐美央行的加息動向將繼續成為海外市場大幅波動的重要因素,另外,需要關注全球通過各種手段抑制大宗商品價格上漲與降低通脹水準的措施,預計歐美將鬆動對俄羅斯的能源、農產品流入國際市場的限制,美國可能部分減低進口中國商品的關稅,還有國際供應鏈恢復與工業產能陸續釋放而帶來供應改善,以及各國正在利用替代方案來降低原材料成本,這些因素可能有利於抑制通脹,降低市場憂慮。中國方面呈現相對偏樂觀,中國通脹水準仍在3%以下,社融與新增貸款增長超預期,且中國正處於降息週期,貨幣政策與財政政策都在繼續加碼刺激經濟與穩定市場,所以中國市場有可能較海外市場強勢,尤其是目前經濟因疫情防控受到非常大的衝擊,隨著疫情控制取得重大成效,強有力刺激經濟與穩定市場信心必將成為政府部門工作重點。預計國家未來推出政策的力度有可能超預期。預計港股與A股繼續震蕩上揚的趨勢有望形成,配置上,重點關注重磅政策刺激行業,如:受益於國家加大投資的新能源產業鏈與先進製造業、受益於補貼與部分減免購置稅的汽車產業鏈;國家政策糾偏受益且有中長期增長邏輯的板塊看,如:互聯網科技、生物科技、文化娛樂等。
2022年06月13日
勝利早報【20220610】
隔夜美股三大指數大幅收跌,其中,科技股轉弱,中概股轉弱。昨日港股與A股下跌,金融與農業股偏強,新能源、半導體偏弱。隨著油價飆升,市場又開始擔憂美國即將公佈的CPI,市場調查顯示美聯儲9月份有20%可能加息70個基點,原本市場對美聯儲9月暫停加息或加50個基點的預期減弱,增加了市場對美聯儲過於激進的貨幣收縮憂慮。加上市場預期歐洲央行在9月加息50個基點,告別負利率。因此全球經濟陷入滯脹的風險依然存在,歐美央行的加息動向成為海外市場大幅波動的重要因素,同時,也需要關注到通脹水準將有可能逐步回落,主要邏輯是國際供應鏈恢復與工業產能陸續釋放而帶來供應改善,以及各國正在利用替代方案來降低原材料成本,因此,雖然市場將會保持緊張和波動,但是出現危機的可能性不大。而中國正處於降息週期,貨幣政策與財政政策都在繼續加碼刺激經濟與穩定市場,所以中國市場有希望較海外市場強勢,尤其是目前經濟因疫情防控受到非常大的衝擊,隨著疫情控制取得重大成效,強有力刺激經濟與穩定市場信心必將成為政府部門工作重點。預計國家未來推出政策的力度有可能超預期。 展望後市,國內利好高頻推出且力度加大的預期升溫,預計港股與A股繼續震蕩上揚的趨勢有望形成,配置上,重點關注重磅政策刺激行業,如:受益於國家加大投資的新能源產業鏈與先進製造業、受益於補貼與部分減免購置稅的汽車產業鏈;國家政策糾偏受益且有中長期增長邏輯的板塊看,如:互聯網科技、生物科技、文化娛樂等。
2022年06月10日
勝利早報【20220609】
隔夜美股三大指數齊收跌,明星科技股普跌,但中概科技、電商和線上教育逆勢走強,集體拉升。昨日A股滬深兩市盤中V字反彈,港股高開高走大幅收漲,其中,科技股持續走強。因擔心經濟失速和高通脹,歐美股市震盪走低,目前看來,隨著美聯儲繼續「收水」,對經濟增長和企業盈利的擔憂可能會對股市產生更大的負面影響。有跡象表明美聯儲成功控制通脹之前,市場會保持緊張和波動。大宗商品方面,原油結構性短缺尚未解決,油價需進一步上漲,才能使庫存最終實現正常化。國內市場,繼上個月全國穩住經濟大盤電視電話會議後,李克強總理再次召開穩外資退稅的專項會議,加強經濟修復的信心。目前經濟因疫情防控受到非常大的衝擊,隨著疫情控制取得重大成效,強有力刺激經濟與穩定市場信心必將成為政府部門工作重點。預計國家未來推出政策的力度有可能超預期。. 展望後市,國內利好高頻推出且力度加大的預期升溫,預計港股與A股繼續震蕩上揚的趨勢有望形成,配置上,重點關注重磅政策刺激行業,如:受益於國家加大投資的新能源產業鏈與先進製造業、受益於補貼與部分減免購置稅的汽車產業鏈;國家政策糾偏受益且有中長期增長邏輯的板塊看,如:互聯網科技、生物科技、文化娛樂等。
2022年06月09日